صندوق مزه کاریزما | سرمایهگذاری در صنعت غذایی با بازدهی ۲۳۳٪
رضا حصیبی
فعال بازارهای مالی و سرمایه | @Rezahasibi
📅 آخرین به‌روزرسانی:
📖 زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
⚠️ افشای وابستگی: این مطلب حاوی لینک‌های وابسته (Affiliate) است. در صورت ثبتنام از طریق این لینک‌ها، ممکن است پورسانتی به نویسنده تعلق گیرد. این موضوع هیچ تأثیری بر صحت و بی‌طرفی محتوای ارائه‌شده ندارد.
⚡ پاسخ سریع:
صندوق مزه کاریزما (نماد: مزه) یک صندوق بخشی قابل معامله (ETF) است که حداقل ۷۰٪ از دارایی خود را در سهام صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) سرمایهگذاری می‌کند. ارزش بازار صندوق در آخرین معاملات حدود ۲۴,۷۰۸ میلیارد ریال و قیمت پایانی هر واحد حدود ۲۴,۷۰۸ ریال بوده است. بازدهی یکساله صندوق تا مهر ۱۴۰۵ حدود +۲۶۰.۶٪ و بازدهی سهماهه آن +۸۰.۳٪ گزارش شده است. حداقل سرمایهگذاری از طریق کارگزاری کاریزما ۱۱۰,۰۰۰ تومان و از سایر کارگزاریها ۵۰۰,۰۰۰ تومان است. سطح ریسک صندوق ۴ از ۵ اعلام شده است.
🔗 ثبتنام و مشاهده جزئیات:
🚀 ثبتنام در کاریزما📎 شبکه بازاریابی (MLM): پیوستن به شبکه MLM
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
📋 صندوق مزه کاریزما چیست؟
صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع دایا با نماد «مزه»، یک صندوق ETF بخشی است که با هدف سرمایهگذاری تخصصی در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) طراحی شده است. این صندوق به‌عنوان بیستمین صندوق سرمایهگذاری گروه مالی کاریزما شناخته می‌شود و مدیریت آن بر عهده شرکت سبدگردان کاریزما (رتبه‌یک سبدگردانی کشور) قرار دارد. این صندوق از تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ با نماد «مزه» در فهرست نرخ‌های بازار صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران درج شده است.[reference:۰]
طبق امیدنامه صندوق، حداقل ۷۰ درصد از دارایی آن به سهام شرکت‌های فعال در صنعت غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) اختصاص می‌یابد و مابقی داراییها (تا سقف ۳۰ درصد) می‌تواند در صنایع مکمل مانند زراعت، خرده‌فروشی، شوینده، لاستیک و پلاستیک، نساجی و کاغذ سرمایهگذاری شود.[reference:۱] این ساختار به صندوق اجازه می‌دهد ضمن حفظ تمرکز تخصصی، از انعطاف‌پذیری و نقدشوندگی بیشتری برخوردار باشد. برای آشنایی با سایر محصولات کاریزما، معرفی کامل گروه مالی کاریزما را مطالعه کنید.
🎯 چرا سرمایهگذاری در صنعت غذا؟
تقاضای همیشگی و پایدار
مواد غذایی و آشامیدنی جزء نیازهای اساسی و غیرقابل حذف زندگی روزمره هستند و تقاضا برای آن‌ها در هر شرایط اقتصادی پایدار باقی می‌ماند. این ویژگی، صنعت غذا را به یکی از کم‌نوسان‌ترین و قابل‌پیش‌بینی‌ترین صنایع بورسی تبدیل کرده است.[reference:۲]
پوشش ریسک FMCG
صندوق مزه با هدف پوشش ریسک‌های موجود در بازار کالاهای تندمصرف (FMCG) و کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است.[reference:۳]
⚙️ مشخصات کلیدی صندوق مزه کاریزما
مزه
نماد معاملاتی
ETF بخشی
نوع صندوق
سبدگردان کاریزما
مدیر صندوق
۱۲۱۸۱
شماره ثبت
۱۴۰۲/۰۶/۱۳
تاریخ ثبت
+۲۶۰.۶٪
بازدهی یکساله
+۸۰.۳٪
بازدهی سهماهه
~۲۴,۷۰۰ ریال
قیمت پایانی
~۲۴,۷۰۸ میلیارد ریال
ارزش بازار
۱۱۰,۰۰۰ تومان
حداقل از کاریزما
۵۰۰,۰۰۰ تومان
حداقل از سایر
۴ از ۵
سطح ریسک
*دادهها بر اساس آخرین معاملات و گزارشهای رسمی (مهر ۱۴۰۵). قیمت و بازدهی ممکن است روزانه تغییر کند.[reference:۴][reference:۵]
📈 عملکرد و بازدهی صندوق مزه
صندوق مزه از زمان عرضه، یکی از پربازده‌ترین صندوقهای بخشی بازار سرمایه ایران بوده است. بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی (مهر ۱۴۰۵):
-۱.۱٪
یک هفته
+۶.۲٪
یک ماهه
+۸۰.۳٪
سه ماهه
+۱۶۸.۳٪
شش ماهه
+۲۶۰.۶٪
یک ساله
+۱۶۶.۱٪
از ابتدای سال
💡 نکته مهم: بازدهی صندوقهای بخشی به‌دلیل تمرکز بر یک صنعت خاص، هم در دوره‌های صعودی و هم در دوره‌های نزولی تشدید می‌شود. نوسان سالانه‌شده صندوق حدود ۲۶.۹٪ و بیشترین افت (Max Drawdown) آن در یک سال اخیر ۲۰.۰٪- گزارش شده است.[reference:۶]
📊 مقایسه با سایر صندوق‌ها: در میان صندوقهای بخشی، مزه در رتبه اول بازدهی قرار داشته و در مقطعی بازدهی آن به +۷۱٪ نیز رسیده بود.[reference:۷] برای مقایسه با سایر محصولات کاریزما، صندوق فلزات (متال) و صندوق سیمانا را نیز بررسی کنید.
📊 ترکیب دارایی‌های صندوق مزه
بر اساس آخرین گزارش ماهانه منتشرشده، ترکیب دارایی‌های صندوق مزه به شرح زیر است:
~۹۸٪
سهام و حق تقدم
~۲٪
سایر داراییها
🏭 سهام اصلی پرتفوی صندوق
بر اساس آخرین گزارش ماهانه، سهام اصلی حاضر در سبد صندوق مزه عبارت‌اند از:
غکورش (کشت و صنعت پاک) — ۳۲.۰٪
غبشهر (صنعتی بهشهر) — ۹.۰٪
غپینو (پارس مینو) — ۷.۷٪
غزر (زر ماکارون) — ۶.۲٪
وبشهر (سرمایهگذاری بهشهر) — ۶.۱٪
غمهرا (مهرام) — ۵.۶٪
غصینو (صنعتی پارس مینو) — ۴.۸٪
قاسم (قند اصفهان) — ۳.۹٪
فملی (ملی صنایع مس) — ۳.۱٪
غسالم (لبنیات پاستوریزه پاک) — ۲.۳٪
درصد بالایی از وزن صندوق به نمادهای روغن خوراکی (غکورش، غبشهر، غپینو) تخصیص یافته است که بیشترین جهش فروش ماهانه را ثبت کرده‌اند. همچنین حضور نماد فملی (فلزات اساسی) در پرتفوی این صندوق بخشی غذایی، از باب تنوع‌بخشی در صنایع مکمل قابل توجه است.[reference:۸]
✨ مزایای سرمایهگذاری در صندوق مزه کاریزما
۱. تمرکز تخصصی بر صنعت غذا
سرمایهگذاری تخصصی بر صنعت غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) به‌جای پراکندگی در کل بازار، فرصت بهره‌مندی از پتانسیل‌های خاص این صنعت را فراهم می‌کند.
۲. صنعت کم‌نوسان و پایدار
تقاضای همیشگی برای مواد غذایی، این صنعت را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بلندمدت جذاب می‌کند و نوسانات آن معمولاً کمتر از صنایع cyclical است.
۳. مدیریت حرفه‌ای
گروه مالی کاریزما با بیش از نیم میلیون سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی، پشتوانه محکم این صندوق است.[reference:۹]
۴. نقدشوندگی بالا
صندوق به‌صورت ETF در بورس معامله می‌شود و میانگین ارزش معاملات ۳۰ روز اخیر آن حدود ۲۸۳.۹ میلیارد ریال بوده است که نشان‌دهنده نقدشوندگی مناسب است.[reference:۱۰]
۵. تنوع‌بخشی به سبد
مکمل مناسبی برای طلا، فلزات اساسی و صندوقهای درآمد ثابت محسوب می‌شود و به کاهش ریسک کل سبد کمک می‌کند.
۶. حداقل سرمایهگذاری مناسب
با حداقل ۱۱۰,۰۰۰ تومان از طریق کاریزما، ورود به این صندوق برای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است.[reference:۱۱]
⚠️ ریسک‌های سرمایهگذاری
ریسک تمرکز صنعتی: تمرکز بر یک صنعت خاص، تنوع‌بخشی را کاهش می‌دهد و صندوق را در برابر شوک‌های خاص آن صنعت آسیب‌پذیرتر می‌کند.
سطح ریسک بالا: صندوق مزه در گروه سهامی طبقه‌بندی می‌شود و سطح ریسک آن ۴ از ۵ اعلام شده است.
نوسان قیمتی: نوسان سالانه‌شده صندوق حدود ۲۶.۹٪ و بیشترین افت تاریخی آن ۲۰.۰٪- بوده است.[reference:۱۲]
ریسک حباب قیمتی: در صورت بالا بودن قیمت معاملاتی نسبت به NAV، ریسک اصلاح قیمت وجود دارد.
نکته مهم: همیشه قیمت معاملاتی را با NAV (خالص ارزش روز) مقایسه کنید. اگر قیمت معاملاتی به‌طور چشمگیر بالاتر از NAV باشد، حباب قیمتی مثبت رخ داده است و ریسک اصلاح قیمت وجود دارد.
🚀 نحوه سرمایهگذاری در صندوق مزه کاریزما
روش اول: از طریق کاریزما
- ثبتنام در کارگزاری کاریزما
- تکمیل احراز هویت در سجام
- جستجوی نماد «مزه» در پنل معاملاتی
- ثبت سفارش خرید (حداقل ۱۱۰,۰۰۰ تومان)
روش دوم: از سایر کارگزاریها
اگر در کارگزاری دیگری (مانند آگاه، مفید، فارابی و…) حساب دارید، با جستجوی نماد «مزه» در پنل معاملاتی خود، اقدام به خرید کنید. حداقل سرمایهگذاری از این طریق ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.[reference:۱۳]
🔗 ثبتنام در کاریزما: برای ثبتنام کلیک کنید | 🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
👥 صندوق مزه برای چه کسانی مناسب است؟
- سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به صنعت غذایی و آشامیدنی
- افرادی که به‌دنبال تنوع‌بخشی به سبد سرمایهگذاری خود با یک صنعت کم‌نوسان هستند (در کنار گزینه‌هایی مانند طرح ملک یا طرح طلا)
- سرمایه‌گذاران با دیدگاه بلندمدت که به پایداری تقاضای مواد غذایی اعتقاد دارند
- کسانی که زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام غذایی ندارند
- سرمایه‌گذارانی با تحمل ریسک متوسط تا بالا (سطح ریسک ۴ از ۵)
❓ سوالات متداول
۱. صندوق مزه چیست و چه تفاوتی با سایر صندوق‌ها دارد؟
صندوق مزه یک صندوق بخشی تخصصی است که حداقل ۷۰ درصد دارایی خود را در صنعت غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) سرمایهگذاری می‌کند و برخلاف صندوقهای عمومی، تمرکز خود را روی یک صنعت خاص قرار داده است.
۲. حداقل سرمایه برای ورود به صندوق مزه چقدر است؟
حداقل سرمایهگذاری از طریق کارگزاری کاریزما ۱۱۰,۰۰۰ تومان و از طریق سایر کارگزاریها ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
۳. آیا سرمایهگذاری در مزه ریسک دارد؟
بله، سطح ریسک صندوق ۴ از ۵ است و مانند هر سرمایهگذاری در بازار سرمایه با ریسکهایی مانند نوسانات صنعت غذا و ریسک تمرکز مواجه است.
۴. بازدهی صندوق مزه چقدر بوده است؟
بر اساس آخرین دادهها، بازدهی یکساله صندوق +۲۶۰.۶٪ و بازدهی سهماهه آن +۸۰.۳٪ بوده است. بازدهی از ابتدای سال نیز +۱۶۶.۱٪ گزارش شده است.
۵. ترکیب دارایی صندوق مزه چگونه است؟
حدود ۹۸٪ از دارایی صندوق در سهام و حق تقدم سرمایهگذاری شده است. غکورش با ۳۲٪، غبشهر با ۹٪ و غپینو با ۷.۷٪ بزرگترین سهام پرتفوی هستند.
۶. تفاوت مزه با متال و سیمانا چیست؟
مزه بر صنعت غذایی، متال بر فلزات اساسی و سیمانا بر سیمان تمرکز دارند. هر سه تحت مدیریت سبدگردان کاریزما هستند و امکان تنوع‌بخشی بخشی را فراهم میکنند.
۷. آیا برای خرید مزه نیاز به کد بورسی دارم؟
بله، برای خرید واحدهای صندوق مزه، داشتن کد بورسی فعال و ثبتنام در سجام ضروری است.
۸. آیا صندوق مزه سود تقسیمی دارد؟
صندوقهای بخشی عمدتاً از محل رشد ارزش داراییها (افزایش NAV) بازدهی ایجاد میکنند و دوره تقسیم سود مشخصی ندارند. برای اطلاعات دقیق به گزارشهای کدال مراجعه کنید.
📝 جمع‌بندی نهایی
صندوق مزه (Mazeh) یک فرصت سرمایهگذاری تخصصی در بازار سرمایه ایران است که با تمرکز بر صنعت غذایی و آشامیدنی، امکان بهره‌مندی از پتانسیل‌های رشد این صنعت پایدار را فراهم می‌کند. با مدیریت سبدگردان کاریزما، بازدهی یکساله +۲۶۰.۶٪، نقدشوندگی مناسب و حداقل سرمایه ۱۱۰ هزار تومان، مزه می‌تواند گزینه‌ای هوشمندانه برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به صنعت غذا باشد. با این حال، به‌عنوان یک صندوق بخشی با سطح ریسک ۴ از ۵، سرمایه‌گذاران باید پیش از ورود، با ماهیت تمرکز صنعتی و ریسک‌های آن آشنا شوند.
صنعت هدف: غذایی و آشامیدنی
نوع صندوق: ETF بخشی
بازدهی یکساله: +۲۶۰.۶٪
حداقل سرمایه: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
سطح ریسک: ۴ از ۵
مدیریت: سبدگردان کاریزما
ارزش بازار: ~۲۴,۷۰۸ میلیارد ریال
📚 مطالب مرتبط در فرصت‌کده
💼 گروه مالی کاریزما
معرفی کامل خدمات و محصولات
⚙️ صندوق فلزات کاریزما (متال)
سرمایهگذاری در فلزات اساسی
🏗️ صندوق سیمانا کاریزما
سرمایهگذاری در صنعت سیمان
📈 صندوق اهرم کاریزما
بزرگترین صندوق اهرمی با ساختار دوگانه
🌾 صندوق کاریس کاریزما
نخستین صندوق ETF سهامی ایران
📊 صندوق همتراز (شاخصی)
سرمایهگذاری در شاخص بورس
🥇 صندوق کهربا کاریزما
سرمایهگذاری در طلا
🏠 طرح مِلک کاریزما
مالکیت بخشی از ملک با اجاره ماهانه
💱 صرافی تبدیل + کد دعوت 103eu7
راهنمای جامع صرافی ارز دیجیتال
📜 صندوق مختص (اوراق دولتی)
سرمایهگذاری در اوراق بدهی دولتی
🎯 همین حالا در صندوق مزه کاریزما سرمایهگذاری کنید
🚀 مشاهده جزئیات و ثبتنام در صندوق مزه📎 پیوستن به شبکه بازاریابی کاریزما
کد معرف: 100p0o-100t86
⚖️ سلب مسئولیت: سرمایهگذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک همراه است. این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مالی محسوب نمی‌شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، امیدنامه صندوق را مطالعه کرده و با مشاور مالی خود مشورت کنید.