صندوق همتراز کاریزما | سرمایهگذاری در کل بازار با شاخص هموزن
صندوق همتراز کاریزما؛ سرمایهگذاری هوشمند در کل بازار با شاخص هموزن
آیا بهدنبال سرمایهگذاری در کل بازار بورس هستید، اما نگران هستید که سهام شرکتهای بزرگ، بازدهی سبد شما را تحت تأثیر قرار دهند؟ صندوق شاخصی هموزن تراز (همتراز)، محصول جدید گروه مالی کاریزما، دقیقاً برای حل این مشکل طراحی شده است. این صندوق با الگوبرداری از شاخص کل هموزن بورس تهران، فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاری متوازن در تمام بازار، بدون تمرکز بر سهام خاص، فراهم کرده است.
🔗 ثبتنام و مشاهده جزئیات: برای ثبتنام کلیک کنید
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
صندوق همتراز چیست؟
صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن تراز با نماد «همتراز»، یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) از نوع سهامی-شاخصی است که مدیریت آن بر عهده شرکت سبدگردان کاریزما (رتبهیک سبدگردانی کشور) قرار دارد.
این صندوق از شاخص کل هموزن بورس تهران الگوبرداری میکند و عمده داراییهای خود را در سهام شرکتهای حاضر در این شاخص سرمایهگذاری میکند.
تفاوت شاخص هموزن با شاخص کل
شاخص کل (سنتی)
شرکتهای بزرگتر وزن بیشتری دارند و نوسانات آنها تأثیر بیشتری بر شاخص میگذارد.
شاخص هموزن (همتراز)
تمام شرکتها وزن یکسانی دارند و سهام شرکتهای کوچکتر نیز به همان اندازه سهام شرکتهای بزرگ اثرگذارند.
مشخصات کلیدی صندوق همتراز
همتراز
نماد معاملاتی
سهامی-شاخصی ETF
نوع صندوق
سبدگردان کاریزما
مدیر صندوق
۱۱۰۹۵
شماره ثبت
۱۳۹۱/۰۷/۱۶
تاریخ ثبت
۳۰ شهریور ۱۴۰۴
بازگشایی در بورس
ترکیب داراییهای صندوق همتراز
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال:
۹۷.۳۷٪
سهام
۱.۲۵٪
بانک و سپرده
۱.۳۷٪
سایر داراییها
صنایع برتر در پرتفوی صندوق
صندوق همتراز در ۳۸ صنعت مختلف سرمایهگذاری کرده است. ده صنعت برتر پرتفوی عبارتاند از:
مواد و محصولات دارویی — ۱۰.۳۸٪
محصولات شیمیایی — ۱۰.۱۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی — ۸.۹۴٪
سیمان، آهک و گچ
خودرو و ساخت قطعات
فلزات اساسی
زراعت و خدمات وابسته
استخراج کانههای فلزی
ماشینآلات و دستگاههای برقی
کاشی و سرامیک
این صنایع در مجموع ۶۰.۷۵ درصد از پرتفوی صندوق را شامل میشوند.
مزایای سرمایهگذاری در صندوق همتراز
۱. تنوعبخشی و کاهش ریسک
صندوق همتراز با پیروی از شاخص هموزن، سهام شرکتهای مختلفی را در سبد خود جای میدهد. این استراتژی بهطور مؤثری به کاهش ریسک سیستماتیک کمک میکند.
۲. نقدشوندگی بالا
بهدلیل ماهیت قابل معامله بودن در بورس، سرمایهگذاران میتوانند بهراحتی واحدهای صندوق را خرید و فروش کنند.
۳. هزینههای مدیریت پایین
هزینههای مدیریت و معاملات این نوع صندوقها در مقایسه با سایر روشهای سرمایهگذاری پایینتر است.
۴. شفافیت اطلاعاتی
سرمایهگذاران بهسادگی میتوانند عملکرد صندوق را با شاخص هموزن مقایسه کنند.
۵. معافیت مالیاتی
درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری از پرداخت مالیات معاف هستند.
۶. مناسب برای استراتژی غیرفعال
گزینهای ایدهآل برای افرادی که به دنبال استراتژی Passive هستند و میخواهند بازدهی متناسب با شاخص هموزن را کسب کنند.
بازدهی صندوق همتراز
بر اساس دادههای منتشرشده، بازدهی صندوق همتراز در بازههای زمانی مختلف به شرح زیر است:
-۰.۹۱٪
یک روزه
-۳.۶۱٪
یک هفته
+۱۶.۱٪
یک ماهه
+۳۰.۴۷٪
سه ماهه
+۸.۵۵٪
شش ماهه
+۵۹.۲۶٪
یک ساله
مقایسه همتراز با سایر صندوقهای شاخصی
برای مقایسه بازدهی صندوق همتراز با سایر صندوقهای شاخصی، باید ابتدا شاخص مبنای هر صندوق مشخص شود:
شاخص مبنا: مشخص میکند صندوق باید عملکرد خود را با کدام شاخص هماهنگ کند
بازدهی دورهای: بهتر است بازدهی در بازههای مختلف بررسی شود
شرایط بازار: بازدهی باید باتوجهبه روند کلی بورس تحلیل شود
نقدشوندگی: بازدهی مناسب بدون امکان خرید و فروش راحت، مزیت کامل محسوب نمیشود
ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق همتراز
ریسک سهامی بودن: بهدلیل ماهیت سهامی صندوق، نوسانات بازار بر قیمت واحدها تأثیر میگذارد
ریسک نقدشوندگی: عملکرد بازارگردان باید در بازههای زمانی مختلف بررسی شود
هزینههای صندوق: کارمزد مدیریت و هزینههای معاملاتی باید در نظر گرفته شود
ریسک حباب قیمتی: در صورت بالا بودن قیمت معاملاتی نسبت به NAV، ریسک افت وجود دارد
نکته مهم: همیشه قیمت معاملاتی را با NAV (خالص ارزش روز) مقایسه کنید. اگر قیمت معاملاتی بهطور چشمگیر بالاتر از NAV باشد، حباب قیمتی مثبت رخ داده است.
نحوه سرمایهگذاری در صندوق همتراز
روش اول: از طریق کاریزما
- ثبتنام در کارگزاری کاریزما
- تکمیل احراز هویت در سجام
- جستجوی نماد «همتراز» در پنل معاملاتی
- ثبت سفارش خرید
روش دوم: از سایر کارگزاریها
اگر در کارگزاری دیگری (مانند آگاه، مفید، فارابی و…) حساب دارید، با جستجوی نماد «همتراز» در پنل معاملاتی خود، اقدام به خرید کنید.
🔗 ثبتنام در کاریزما: برای ثبتنام کلیک کنید
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
صندوق همتراز برای چه کسانی مناسب است؟
- سرمایهگذاران علاقهمند به استراتژی سرمایهگذاری غیرفعال (Passive)
- افرادی که بهدنبال تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری خود هستند
- سرمایهگذاران بلندمدت که به بازدهی پایدار و متوازن بازار اعتقاد دارند
- کسانی که زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام ندارند
- سرمایهگذارانی که به رشد سهام شرکتهای کوچکتر در کنار سهام بزرگ اعتقاد دارند
- افرادی که بهدنبال کاهش ریسک و هزینههای سرمایهگذاری هستند
سوالات متداول
۱. صندوق همتراز چیست و چه تفاوتی با سایر صندوقها دارد؟
صندوق همتراز یک صندوق شاخصی هموزن است که عملکرد خود را با شاخص کل هموزن بورس تهران هماهنگ میکند. تفاوت اصلی آن، مبنای شاخص هموزن است که در آن تمام شرکتها وزن یکسانی دارند.
۲. حداقل سرمایه برای ورود به صندوق همتراز چقدر است؟
حداقل سرمایهگذاری مشابه سایر صندوقهای ETF، مبلغی حدود ۱۰۰,۰۰۰ تومان (یا ارزش یک واحد صندوق) است.
۳. آیا سرمایهگذاری در همتراز ریسک دارد؟
بله، بهدلیل ماهیت سهامی صندوق، سطح ریسک آن مشابه سایر صندوقهای سهامی است. با این حال، تنوعبخشی بالای پرتفوی، ریسک را کاهش میدهد.
۴. بازدهی صندوق همتراز چقدر بوده است؟
بازدهی یکساله صندوق +۵۹.۲۶٪ و بازدهی سهماهه آن +۳۰.۴۷٪ بوده است.
۵. ترکیب دارایی صندوق همتراز چگونه است؟
حدود ۹۷.۳۷٪ از دارایی صندوق در سهام سرمایهگذاری شده و صندوق در ۳۸ صنعت مختلف سرمایهگذاری کرده است.
۶. تفاوت همتراز با شاخص کل چیست؟
در شاخص کل، شرکتهای بزرگتر وزن بیشتری دارند، اما در شاخص هموزن تمام شرکتها وزن یکسانی دارند.
۷. آیا برای خرید همتراز نیاز به کد بورسی دارم؟
بله، برای خرید واحدهای صندوق همتراز، داشتن کد بورسی فعال و ثبتنام در سجام ضروری است.
۸. آیا صندوق همتراز سود تقسیمی دارد؟
صندوقهای شاخصی عمدتاً از محل رشد ارزش داراییها (افزایش NAV) بازدهی ایجاد میکنند. برای اطلاعات دقیق به گزارشهای کدال مراجعه کنید.
جمعبندی نهایی
صندوق شاخصی هموزن تراز (همتراز) یک فرصت سرمایهگذاری هوشمندانه و متوازن در بازار سرمایه ایران است که با الگوبرداری از شاخص کل هموزن، امکان بهرهمندی از رشد کل بازار را بدون تمرکز بر سهام خاص فراهم میکند.
با مدیریت سبدگردان کاریزما، تنوعبخشی در ۳۸ صنعت، بازدهی +۵۹.۲۶٪ یکساله و معافیت مالیاتی، همتراز میتواند گزینهای هوشمندانه برای سرمایهگذاری بلندمدت باشد.
برای سرمایهگذاری در صندوق همتراز اقدام کنید
مشاهده جزئیات و ثبتنام در کاریزما
کد معرف: 100p0o-100t86
سلب مسئولیت: سرمایهگذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک همراه است. این مطلب صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و توصیه مالی محسوب نمیشود. پیش از هرگونه تصمیمگیری، امیدنامه صندوق را مطالعه کرده و با مشاور مالی خود مشورت کنید.
