صندوق متال کاریزما | سرمایهگذاری در فلزات اساسی با بازدهی بالا
رضا حصیبی
فعال بازارهای مالی و سرمایه | @Rezahasibi
📅 آخرین به‌روزرسانی:
📖 زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
⚠️ افشای وابستگی: این مطلب حاوی لینک‌های وابسته (Affiliate) است. در صورت ثبت‌نام از طریق این لینک‌ها، ممکن است پورسانتی به نویسنده تعلق گیرد. این موضوع هیچ تأثیری بر صحت و بی‌طرفی محتوای ارائه‌شده ندارد.
⚡ پاسخ سریع:
صندوق متال کاریزما (نماد: متال) یک صندوق بخشی قابل معامله (ETF) است که حداقل ۷۰٪ از دارایی خود را در سهام و حق تقدم صنعت فلزات اساسی (فولاد، مس، روی، آلومینیوم و…) سرمایهگذاری میکند. ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) صندوق در آخرین گزارش‌ها حدود ۳,۴۴۶ میلیارد ریال بوده است. بازده تجمعی صندوق از زمان تأسیس تا شهریور ۱۴۰۵ برابر +۲۲۶.۰۴٪ و بازدهی یک‌ساله آن در گزارش‌های قبلی حدود +۱۶۰٪ اعلام شده است. تعداد سرمایهگذاران صندوق بیش از ۶۸,۵۲۹ نفر، کارمزد مدیریت سالانه ۱.۵٪، حداقل سرمایهگذاری ۱۰۰,۰۰۰ تومان و سطح ریسک آن ۴ از ۵ است.
🔗 ثبت‌نام و مشاهده جزئیات:
🚀 ثبت‌نام در کاریزما📎 شبکه بازاریابی (MLM): پیوستن به شبکه MLM
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
📋 صندوق متال کاریزما چیست؟
صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع دایا با نماد «متال»، یک صندوق ETF بخشی است که با هدف سرمایهگذاری تخصصی در صنعت فلزات اساسی طراحی شده است. این صندوق با شماره ثبت ۱۲۱۸۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت مدیریت سبدگردان کاریزما (رتبه‌یک سبدگردانی کشور) فعالیت میکند[reference:۰].
طبق امیدنامه صندوق، حداقل ۷۰ درصد از دارایی آن به سهام و حق تقدم‌های صنعت فلزات اساسی (فولاد، مس، روی، آلومینیوم و…) اختصاص می‌یابد و مابقی دارایی‌ها (تا سقف ۳۰ درصد) به صلاحدید مدیریت می‌تواند در سایر بخش‌های بازار بورس، طلا یا ابزارهای با درآمد ثابت سرمایهگذاری شود[reference:۱]. این ساختار به صندوق اجازه می‌دهد ضمن حفظ تمرکز تخصصی بر فلزات، از انعطاف‌پذیری و تنوع‌بخشی نسبی نیز برخوردار باشد. متال در واقع یک صندوق سهامی متمرکز بر سهام شرکت‌های فلزی است، نه یک صندوق کالایی که مستقیماً بر قیمت خود فلزات سرمایهگذاری کند؛ بنابراین بازده آن به قیمت سهام، سودآوری و شرایط عملیاتی شرکت‌های موجود در پرتفوی وابسته است[reference:۲].
🎯 چرا سرمایهگذاری در صنعت فلزات اساسی؟
ستون فقرات اقتصاد و بورس
صنعت فلزات اساسی یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و از پرسودترین صنایع بورسی است. بازدهی این صنعت در پنج سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ درصد بوده و همواره مورد توجه سرمایهگذاران بلندمدت قرار داشته است.
سهام دلاری و پتانسیل رشد
بخش مهمی از شرکت‌های فلزات اساسی محصولات خود را صادر می‌کنند و درآمد ریالی آن‌ها از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی اثر می‌گیرد. این ویژگی، سهام فلزی را به گزینه‌ای جذاب برای پوشش ریسک تورمی تبدیل میکند.
⚙️ مشخصات کلیدی صندوق متال کاریزما
متال
نماد معاملاتی
ETF بخشی
نوع صندوق
سبدگردان کاریزما
مدیر صندوق
۱۲۱۸۱
شماره ثبت
۱۴۰۲/۰۶/۱۳
تاریخ ثبت
+۲۲۶.۰۴٪
بازدهی تجمعی (از تأسیس)
+۱۶۰٪
بازدهی یک‌ساله (گزارش قبلی)
~۳,۴۴۶ میلیارد ریال
NAV (شهریور ۱۴۰۵)
۶۸,۵۲۹ نفر
تعداد سرمایهگذاران
۱.۵٪
کارمزد مدیریت سالانه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
حداقل سرمایهگذاری
۴ از ۵
سطح ریسک
*داده‌ها بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی (شهریور ۱۴۰۵). NAV و بازدهی ممکن است روزانه تغییر کند.
📈 عملکرد و بازدهی صندوق متال
صندوق متال از زمان عرضه در مهرماه ۱۴۰۲، عملکرد قابل‌توجهی در بازار سرمایه ایران داشته و در دورههای صعودی صنعت فلزات، بازدهی چشمگیری کسب کرده است. بر اساس آخرین داده‌های رسمی (شهریور ۱۴۰۵):
+۳۱٪
آذر ۱۴۰۴
+۷۳٪
پاییز ۱۴۰۴
+۱۶۰٪
یک‌ساله (گزارش قبلی)
+۲۲۶.۰۴٪
بازدهی تجمعی (از تأسیس)
💡 نکته مهم: بازدهی صندوق‌های بخشی بهدلیل تمرکز بر یک صنعت خاص، هم در دورههای صعودی و هم در دورههای نزولی تشدید می‌شود. بازده تجمعی متال از زمان تأسیس تا شهریور ۱۴۰۵ برابر +۲۲۶.۰۴٪ بوده، در حالی که بازده «بورس در زمان مشابه» +۲۰۴.۷۷٪ نمایش داده شده است[reference:۳]. این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مطلوب صندوق نسبت به شاخص کل در دوره مورد بررسی است.
📊 مقایسه با سایر صندوق‌ها: در دوره‌هایی، صندوق‌های «سیمانا» و «متال» توانستند بازدهی بالاتری از دلار و طلا کسب کنند[reference:۴]. همچنین در آذر ۱۴۰۴، متال با بازدهی +۳۱٪ بهترین عملکرد را در میان صندوق‌های بخشی داشت و ۱.۵٪ نیز از شاخص فلزات اساسی بهتر عمل کرد[reference:۵]. برای مقایسه با سایر محصولات کاریزما، صندوق سیمانا و صندوق مزه را نیز بررسی کنید.
📊 ترکیب داراییهای صندوق متال
بر اساس آخرین گزارش ترکیب دارایی منتشرشده (منتهی به ۳ شهریور ۱۴۰۵)، پرتفوی صندوق متال به شرح زیر است:
۹۷.۵۹٪
سهام
۱.۵۷٪
نقد و سپرده
۰.۸۴٪
سایر دارایی‌ها
📌 ترکیب سهام: پنج سهم دارای بیشترین وزن ۴۴.۶۹٪ از کل دارایی‌ها را تشکیل میدهند و سایر سهام ۵۲.۹۰٪ باقی‌مانده را پوشش میدهند. در مجموع حدود ۹۷.۵۹٪ از داراییهای صندوق در سهام سرمایهگذاری شده است[reference:۶].
🏭 سهام اصلی پرتفوی صندوق
بر اساس آخرین گزارش‌های ترکیب دارایی، سهام اصلی حاضر در سبد صندوق متال عبارت‌اند از:
فملی (ملی صنایع مس) — ۵۹.۸٪ از پرتفوی
فولاد (فولاد مبارکه) — از سهام اصلی
فخوز (فولاد خوزستان) — از سهام اصلی
فایرا (آلومینیوم ایران) — از سهام اصلی
فاسمین (کالسیمین روی) — از سهام اصلی
طبق آخرین بررسی‌ها، نماد فملی با سهم ۵۹.۸٪ بخش اصلی پرتفوی صندوق را تشکیل داده و ۳۱٪ از پرتفوی به فولاد و فملی اختصاص یافته است[reference:۷][reference:۸]. صندوق متال با وجود ماهیت بخشی خود، همواره به‌دنبال کسب بازدهی از طریق سرمایهگذاری در بزرگان صنعت فلزات اساسی است و از پراکندگی بیش از حد در سهام کوچک پرهیز میکند. برای مشاهده سایر طرح‌های سرمایهگذاری در صنایع مختلف، طرح مس کاریزما و طرح استاکس کاریزما را بررسی کنید.
✨ مزایای سرمایهگذاری در صندوق متال کاریزما
۱. تمرکز تخصصی بر صنعت فلزات
سرمایهگذاری تخصصی در صنعت فلزات اساسی شامل فولاد، مس، آلومینیوم و روی، فرصت بهره‌مندی از پتانسیل‌های خاص این صنعت استراتژیک را فراهم میکند.
۲. مدیریت حرفه‌ای
مدیریت صندوق بر عهده سبدگردان کاریزما است و تیم مدیریت از تحلیلگران متخصص در حوزه فلزات اساسی تشکیل شده است.
۳. نقدشوندگی بالا
صندوق به‌صورت ETF در بورس تهران معامله می‌شود و خرید و فروش در ساعات معاملاتی ممکن است. میانگین ارزش معاملات و حجم معاملات آن در دورههای مختلف نشان‌دهنده نقدشوندگی مناسب است.
۴. تنوع‌بخشی به سبد
مکمل مناسبی برای سایر دارایی‌ها مانند طلا، ارز دیجیتال و صندوق‌های درآمد ثابت محسوب می‌شود و به کاهش ریسک کل سبد کمک میکند.
۵. پتانسیل بازدهی بالا
صنعت فلزات به دلیل وابستگی به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، پتانسیل بازدهی بالایی دارد. بازده تجمعی +۲۲۶٪ از زمان تأسیس، گواهی بر این پتانسیل است.
۶. حداقل سرمایهگذاری مناسب
با حداقل ۱۰۰,۰۰۰ تومان، ورود به این صندوق برای طیف گستردهای از سرمایهگذاران امکانپذیر است.
⚠️ ریسک‌های سرمایهگذاری
ریسک تمرکز صنعتی: تمرکز بر یک صنعت خاص، تنوع‌بخشی را کاهش می‌دهد و صندوق را در برابر شوک‌های خاص آن صنعت آسیب‌پذیرتر میکند.
سطح ریسک بالا: صندوق متال در گروه سهامی طبقه‌بندی می‌شود و سطح ریسک آن ۴ از ۵ اعلام شده است.
ریسک نوسان صنعت فلزات: نوسان قیمت فلزات در بازارهای جهانی، تغییرات نرخ ارز، محدودیت‌های انرژی و مقررات صادراتی بر سودآوری شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد.
ریسک حباب قیمتی: در صورت بالا بودن قیمت معاملاتی نسبت به NAV، ریسک اصلاح قیمت وجود دارد.
نکته مهم: همیشه قیمت معاملاتی را با NAV (خالص ارزش روز) مقایسه کنید. اگر قیمت معاملاتی به‌طور چشمگیر بالاتر از NAV باشد، حباب قیمتی مثبت رخ داده است و ریسک اصلاح قیمت وجود دارد[reference:۹].
🚀 نحوه سرمایهگذاری در صندوق متال کاریزما
روش اول: از طریق کاریزما
- ثبت‌نام در کارگزاری کاریزما
- تکمیل احراز هویت در سجام
- جستجوی نماد «متال» در پنل معاملاتی
- ثبت سفارش خرید (حداقل ۱۰۰,۰۰۰ تومان)
روش دوم: از سایر کارگزاری‌ها
اگر در کارگزاری دیگری (مانند آگاه، مفید، فارابی و…) حساب دارید، با جستجوی نماد «متال» در پنل معاملاتی خود، اقدام به خرید کنید. حداقل سرمایهگذاری از این طریق نیز ۱۰۰,۰۰۰ تومان است.
🔗 ثبت‌نام در کاریزما: برای ثبت‌نام کلیک کنید | 🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
👥 صندوق متال برای چه کسانی مناسب است؟
- سرمایهگذاران علاقه‌مند به صنعت فلزات اساسی و کالایی
- افرادی که به‌دنبال تنوع‌بخشی به سبد سرمایهگذاری خود با یک صنعت استراتژیک هستند (در کنار گزینه‌هایی مانند طرح ملک یا طرح طلا)
- سرمایهگذاران با دیدگاه بلندمدت که به پتانسیل رشد صنعت فلزات اعتقاد دارند
- کسانی که زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام فلزی ندارند
- سرمایه‌گذارانی با تحمل ریسک متوسط تا بالا (سطح ریسک ۴ از ۵)
❓ سوالات متداول
۱. صندوق متال چیست و چه تفاوتی با سایر صندوق‌ها دارد؟
صندوق متال یک صندوق بخشی تخصصی است که حداقل ۷۰ درصد دارایی خود را در صنعت فلزات اساسی سرمایهگذاری میکند. برخلاف صندوق‌های عمومی، تمرکز خود را روی یک صنعت خاص (فلزات) قرار داده و بازده آن به سهام شرکت‌های فلزی وابسته است، نه مستقیماً به قیمت خود فلزات.
۲. حداقل سرمایه برای ورود به صندوق متال چقدر است؟
حداقل سرمایهگذاری در این صندوق ۱۰۰,۰۰۰ تومان است که ورود به آن را برای طیف گستردهای از سرمایهگذاران امکانپذیر میکند.
۳. آیا سرمایهگذاری در متال ریسک دارد؟
بله، سطح ریسک صندوق ۴ از ۵ است و بهدلیل تمرکز بر یک صنعت خاص، ریسک تمرکز و نوسانات صنعت فلزات وجود دارد. مانند هر سرمایهگذاری در بازار سرمایه، احتمال زیان در دورههای نزولی بازار وجود دارد.
۴. بازدهی صندوق متال چقدر بوده است؟
بازده تجمعی صندوق از زمان تأسیس تا شهریور ۱۴۰۵ برابر +۲۲۶.۰۴٪ بوده است. بازدهی یک‌ساله آن در گزارش‌های قبلی حدود +۱۶۰٪ و بازدهی آذر ۱۴۰۴ برابر +۳۱٪ اعلام شده بود.
۵. ترکیب دارایی صندوق متال چگونه است؟
حدود ۹۷.۵۹٪ از دارایی صندوق در سهام سرمایهگذاری شده است. پنج سهم اصلی ۴۴.۶۹٪ از دارایی را تشکیل میدهند. فملی با سهم ۵۹.۸٪ بخش اصلی پرتفوی است و فولاد و فملی رویهم ۳۱٪ از پرتفوی را شامل میشوند.
۶. کارمزد مدیریت صندوق متال چقدر است؟
کارمزد مدیریت صندوق ۱.۵ درصد سالانه از داراییهای صندوق است.
۷. تفاوت متال با سیمانا چیست؟
متال بر صنعت فلزات اساسی (فولاد، مس، روی و آلومینیوم) و سیمانا بر صنعت سیمان، آهک و گچ تمرکز دارد. هر دو تحت مدیریت سبدگردان کاریزما هستند و امکان تنوع‌بخشی بخشی را فراهم می‌کنند.
۸. آیا برای خرید متال نیاز به کد بورسی دارم؟
بله، برای خرید واحدهای صندوق متال، داشتن کد بورسی فعال و ثبت‌نام در سجام ضروری است.
📝 جمع‌بندی نهایی
صندوق متال (Metal) یک فرصت سرمایهگذاری تخصصی در بازار سرمایه ایران است که با تمرکز بر صنعت فلزات اساسی، امکان بهره‌مندی از پتانسیل‌های رشد این صنعت استراتژیک را فراهم میکند. با مدیریت سبدگردان کاریزما، بازده تجمعی +۲۲۶.۰۴٪ از زمان تأسیس، NAV بیش از ۳,۴۴۶ میلیارد ریال، نقدشوندگی مناسب و حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان، متال می‌تواند گزینه‌ای هوشمندانه برای سرمایهگذاران علاقه‌مند به صنعت فلزات باشد. با این حال، به‌عنوان یک صندوق بخشی با سطح ریسک ۴ از ۵، سرمایهگذاران باید پیش از ورود، با ماهیت تمرکز صنعتی و ریسک‌های آن آشنا شوند.
صنعت هدف: فلزات اساسی
نوع صندوق: ETF بخشی
بازدهی تجمعی: +۲۲۶.۰۴٪
حداقل سرمایه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
سطح ریسک: ۴ از ۵
مدیریت: سبدگردان کاریزما
NAV: ~۳,۴۴۶ میلیارد ریال
📚 مطالب مرتبط در فرصت‌کده
💼 گروه مالی کاریزما
معرفی کامل خدمات و محصولات
🏗️ صندوق سیمانا کاریزما
سرمایهگذاری در صنعت سیمان
🍽️ صندوق مزه کاریزما
سرمایهگذاری تخصصی در صنعت غذا
📈 صندوق اهرم کاریزما
بزرگ‌ترین صندوق اهرمی با ساختار دوگانه
🌾 صندوق کاریس کاریزما
نخستین صندوق ETF سهامی ایران
📊 صندوق همتراز (شاخصی)
سرمایهگذاری در شاخص بورس
🥇 صندوق کهربا کاریزما
سرمایهگذاری در طلا
🏠 طرح مِلک کاریزما
مالکیت بخشی از ملک با اجاره ماهانه
💱 صرافی تبدیل + کد دعوت 103eu7
راهنمای جامع صرافی ارز دیجیتال
📜 صندوق مختص (اوراق دولتی)
سرمایهگذاری در اوراق بدهی دولتی
🎯 همین حالا در صندوق متال کاریزما سرمایهگذاری کنید
🚀 مشاهده جزئیات و ثبت‌نام در صندوق متال📎 پیوستن به شبکه بازاریابی کاریزما
کد معرف: 100p0o-100t86
⚖️ سلب مسئولیت: سرمایهگذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک همراه است. این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مالی محسوب نمی‌شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، امیدنامه صندوق را مطالعه کرده و با مشاور مالی خود مشورت کنید.
